（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-096

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示： - 投资种类：银行理财产品 - 投资金额：1,300万元 - 履行的审议程序：公司于 2023年 12月 19日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示： 全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额 本次进行现金管理的投资总额为 1,300万元。

（三）资金来源 本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式 1、现金管理产品的基本情况 - 受托方名称：光大银行 - 产品类型：结构性存款 - 产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 441 - 金额：1,300万元 - 预计年化收益率：2.25/2.15/1.00% - 产品期限：34天 - 收益类型：保本浮动收益型 - 是否构成关联交易：否

2、现金管理合同主要条款 - 产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 441 - 产品代码：2024101045B34 - 产品类型：保本浮动收益型 - 产品挂钩标的：BLOOMBERG于东京时间 11:00公布的 BFIX AUDNZD即期汇率 - 观察水平及收益率确定方式： - 若观察日汇率小于等于 N-0.0362，产品收益率按照 1.00%执行； - 若观察日汇率大于 N-0.0362、小于 N+0.0199，收益率按照 2.15%执行； - 若观察日汇率大于等于 N+0.0199，收益率按照 2.25%执行。N为起息日后 T+1工作日挂钩标的汇率。 - 产品期限：34天 - 收益计算方式：计息方式 30/360：每个月 30天，每年 360天，以单利计算实际收益 - 金额：1,300万元 - 产品起息日：2024/11/27 - 产品到期日：2024/12/31 - 产品观察日：2024/12/30 - 履约担保：无 - 提前终止权：银行有提前终止权，公司无提前终止权

3、使用募集资金现金管理的说明 本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限 本次投资的现金管理产品期限为 34天。

二、审议程序 公司于 2023年 12月 19日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 18.70亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12个月（自 2024年 1月 1日起至 2024年 12月 31日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施 （一）风险分析 本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

（二）风控措施 1、公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 2、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响 （一）子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募集资金投资项目的正常实施；与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。 （二）截至 2024年 9月 30日，公司合并报表账面货币资金为 96,883.37万元，本次现金管理购买产品的金额 1,300万元，占最近一期期末货币资金的 1.34%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 （三）现金管理的会计处理方式及依据 根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、监事会意见 公司监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响；且不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构意见 保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2024年 11月 28日